AI基金博时恒鑫稳健一年持有期混合A（014440）披露2025年一季报，第一季度基金利润35.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0011元。报告期内，基金净值增长率为0.19%牛策略，截至一季度末，基金规模为2.96亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.042元。基金经理是桂征辉和罗霄。
基金管理人在一季报中表示，一季度债券市场整体出现一定幅度的调整，在经历了去年年底收益率的下行之后，整体资金面水平有所收紧，短端收益率率先上行。央行在一季度也没有进行降息或者降准的操作，导致市场预期发生改变，长债收益率也在短债调整之后有所调整。
本基金采用偏稳健的方式运作，权益方面偏大盘，红利低波牛策略，债券部分及时降低了债券类资产的久期水平，努力控制市场调整对组合造成的负面影响。
截至4月24日，博时恒鑫稳健一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.65%，位于同类可比基金223/670；近半年复权单位净值增长率为2.46%，位于同类可比基金195/670；近一年复权单位净值增长率为4.46%，位于同类可比基金291/668；近三年复权单位净值增长率为4.66%，位于同类可比基金340/563。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1711牛策略，位于同类可比基金329/545。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为5.87%，同类可比基金排名344/535。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为3.09%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.58%，同类平均为18.87%。2024年一季度末基金达到21.71%的最高仓位，2022年一季度末最低，为8.01%。
截至2025年一季度末，基金规模为2.96亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国移动、中信银行、中国石油股份、美团-W、华夏银行、京东方A、双汇发展、浦发银行、中国石化、中国石油化工股份。
核校：王博牛策略
七星策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
